美联储货币政策与中东局势 - 美国总统特朗普对伊朗核设施的打击加剧美联储货币政策不确定性 美联储官员对未来利率走向分歧加大 部分担忧油价上涨加剧通胀支持鹰派维持高利率 也有观点认为冲突或促使更早降息 [2] - 美联储主席鲍威尔称中东动荡对通胀影响通常不持久 多位官员就降息发表不同看法 市场对7月降息预期不一 [2] - 伊朗议会考虑关闭霍尔木兹海峡引发市场剧烈反应 A股航运和油气板块大幅高开但部分冲高回落 近期油轮租赁价格飙升 中信证券预计油价将大幅上行且短期高位波动 [2] 铂金与黄金市场动态 - 2025年铂金期货价格年初至今涨幅一度超49% 上涨源于黄金替代逻辑与供应短缺共振 金价高企使资金流入铂金市场 [2] - 全球铂金地上存量下降 供应减少而需求增长 珠宝首饰领域性价比凸显 消费端出现积极变化 [2] - 机构对铂金后续走势持谨慎态度 价格与资金炒作深度绑定 若黄金市场调整投机资金可能离场 [2] 特斯拉Robotaxi业务前景 - 特斯拉推出首个Robotaxi服务 瑞银预测到2040年其在美国Robotaxi网络或扩展至230万辆车 年收入或达2030亿美元 税后营业利润860亿美元 [3] - 特斯拉垂直整合能力具备独特优势 但当前估值已包含该业务预期 兑现需长周期且面临不确定性 [3] A股市场与板块表现 - 6月23日A股低开高走 三大指数集体上涨 数字货币概念股午后拉升 航运板块全天强势 油气股再度爆发 银行股继续走强 [3] - 投资者对中东局势升级不以为意 认为冲突可控甚至利好部分风险资产 但若伊朗关闭霍尔木兹海峡市场将受巨大冲击 [3] 半导体行业政策变动 - 美国拟撤销台积电、三星等半导体制造商在中国大陆使用美国技术的豁免 若实施将使全球芯片制造商在华营运更困难 可能引发中美科技竞争升级 [3] - 该提议尚未获其他政府部门支持 反对者认为撤销豁免或壮大中国企业 [3] 固态电池产业化进展 - A股固态电池概念股全线爆发 多家企业披露最新进展和量产时间 美国初创企业Ion Storage Systems已开始生产并向客户发货测试 [4] - 固态电池具有高安全性和高能量密度优势 机构预计2030年全球市场规模超两千亿 国内有望2027年进入快速增长期 [4] 三花智控港股上市表现 - 三花智控港股上市首日破发收跌7% 受市场环境不佳、行业竞争加剧及自身业绩问题影响 [5] - 港股整体低迷资金面紧张 公司制冷业务增长遇瓶颈 汽车热管理领域竞争激烈 机器人业务未形成规模效应 [5] 券商转户新规与竞争 - 上交所新规要求券商对投资者撤销指定交易申请当日办结 不得故意拖延或拒绝 并提供线上办理方式 [5] - 此前部分券商设置转户障碍 新规提升转户效率但券商需提升服务质量应对客户争夺 [5] 星巴克中国业务出售 - 高瓴资本参与星巴克中国业务反向管理层路演 交易估值约50至60亿美元 星巴克因本土品牌竞争增长动能减弱 [5] - 若收购成功 高瓴等机构可能通过科技赋能和供应链整合推动星巴克中国成本优化 [5]