担保情况概述 - 国泰海通证券境外全资子公司国泰君安金融控股的附属公司GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED于2021年设立30亿美元境外中期票据计划，由公司提供担保 [1] - 2025年6月24日发行1.2亿美元中期票据，发行后中票计划下已发行票据本金总额达16.75亿美元 [1] - 本次担保金额为1.2亿美元，担保范围包括票据本金、利息及其他付款义务 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED为国泰君安金融控股的全资附属公司，公司间接持有其100%股权 [2] - 被担保人无其他业务活动，处于正常存续状态，董事为阎峰和卓宏 [2] 担保事项主要内容 - 公司根据2024年6月6日签署的《信托契据》提供无条件及不可撤销保证担保 [2] - 本次发行后中票计划项下存续票据担保余额为17.31亿美元（含本次担保） [3] 担保必要性与合理性 - 本次发行1.2亿美元中期票据用于置换到期债务及一般公司用途 [3] - 被担保人资产负债率超70%，但公司通过全资控股可控制担保风险 [3][4] 内部决策程序 - 2025年董事会及股东大会审议通过债务融资担保授权议案，本次担保在授权范围内 [4] 累计对外担保情况 - 公司及子公司对子公司担保总额285.86亿元人民币，占最近一期经审计净资产的16.74% [4] - 公司对子公司担保总额263.89亿元人民币，占净资产15.45% [4] - 公司及境内外附属公司无逾期担保情况 [4][5]