现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，涉及金额2488万元，包括两笔结构性存款产品，金额分别为1350万元和1138万元 [1][5] - 产品类型为保本浮动收益型，预计年化收益率分别为0.9%-1.6%和0.95%-1.65%，预计收益金额分别为1.07-1.89万元和1.81-3.14万元 [5] - 产品期限分别为32天和61天，资金投向与上海黄金交易所Au9999黄金现货挂钩的金融衍生品交易 [5][7] 资金来源 - 闲置募集资金来源于2014年非公开发行股票和2018年发行股份购买资产并募集配套资金，截至2025年6月25日，银行专户余额分别为3095.63万元和13.38万元 [2][5] - 2014年非公开发行股票募集资金净额为6亿元，主要用于高性能锂离子电池隔膜产业化建设项目等，部分项目已变更用途 [3][4] - 2018年募集配套资金部分变更为收购乐凯光电材料有限公司100%股权 [5][6] 决策程序与合规性 - 公司第九届董事会第二十五次会议审议通过现金管理议案，授权使用不超过1.2亿元闲置募集资金，期限不超过12个月 [1][11] - 中信证券作为保荐机构认为该事项符合监管要求，不影响募投项目正常进行 [12] - 监事会认为现金管理有利于提高资金使用效率，且风险可控 [11] 财务影响 - 截至2025年3月31日，公司货币资金8.63亿元，本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的2.88% [10] - 现金管理产品计入资产负债表"交易性金融资产"，利息收益计入利润表"公允价值变动收益" [10] - 最近12个月现金管理累计收益264.88万元，但公司最近一年净利润为-6108.37万元 [12][13] 受托方情况 - 受托方为中国民生银行保定分行，民生银行为上交所上市公司（股票代码600016），注册资本437.82亿元，主营业务为商业银行业务 [8] - 受托方与公司无关联关系，资信状况良好，公司已签订书面合同明确权利义务 [8] 历史现金管理情况 - 最近12个月公司累计投入现金管理金额4.51亿元，收回本金3.52亿元，尚未收回本金9938万元 [12] - 单日最高投入金额1.047亿元，占最近一年净资产的3.61% [12] - 目前现金管理已使用额度9938万元，剩余额度2062万元，总额度为1.2亿元 [12][13]