基金开放期与封闭期安排 - 招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以3个月为一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回、转换等交易申请 [1] - 第二十七个开放期为2025年7月1日至7月7日（5个工作日），开放期内可办理申购、赎回及转换业务 [1][2] - 下一封闭期为2025年7月8日至10月9日，封闭期结束后将再次进入开放期 [2][5] 申购与赎回规则 - 开放期内通过代销机构申购最低金额为10元，直销机构首次申购最低50万元，追加申购最低10元 [7] - 赎回份额最低为1份，保留余额不足1份需一次性赎回 [11][12] - A类份额收取前端申购费，C类份额不收取申购费；赎回费全额计入基金财产 [13][14] 转换业务细则 - 转换费用包括转出基金赎回费和申购补差费，高费率转低费率时不收补差费 [17][18] - 2025年7月1日至7月7日工作日可办理转换，每次转出份额不低于1份 [20][21] - 转换仅限同一销售机构内本公司管理的开通转换业务的基金 [21][22] 销售机构与信息披露 - 直销机构为招商基金管理有限公司，客服热线400-887-9555 [23] - 场外非直销机构名单详见公司官网公示 [24] - 开放期每日次日披露基金份额净值和累计净值 [24] 分红公告相关 - 招商安本增利债券型证券投资基金2025年度第一次分红，现金分红款于6月30日划出 [28][29] - 红利再投资份额6月30日计入账户，7月1日起可查询赎回 [29] - 权益登记日（6月27日）前未修改分红方式则默认现金分红 [29] 新增销售渠道 - 自2025年6月26日起增加国联民生证券为场内申购赎回代办券商 [30][31] - 具体业务规则以销售机构规定为准，详情可查阅基金合同及招募说明书 [31][33]