美股市场表现 - 英伟达市值突破3.77万亿美元创历史新高 [1] - 特斯拉股价下跌超过3% [1] - 中概股整体表现疲软 [1] A股市场表现 - 沪指放量大涨1.04%收于3455点 成交额达1.6万亿创三个月新高 [1] - 创业板指大涨3.11%突破2100点 成交额放大至1428亿 [3] - 沪指突破3430点关键压力位 MACD红柱拉长 KDJ形成金叉 [3] 资金流向 - 北向资金净卖出63亿 连续三天净流出 贵州茅台被减持10亿 [1][3] - 主力资金净流入23亿 传媒/电子/计算机板块吸金超50亿 [3] - 券商股集体爆发 国盛金控/湘财股份涨停 [4] 行业动态 - 固态电池领域活跃 诺德股份7连板 美联新材子公司订单落地 [4][4] - AI硬件板块走强 智立方20cm涨停 [4] - 国产AI大模型(百度/阿里)迎来替代机会 OpenAI将停止中国API服务 [4] 政策环境 - 央行开展2035亿逆回购 净投放资金 [4] - 六部门出台刺激消费政策 利好家电/汽车板块 [4] - 中长期资金入市政策落地 险资/社保开始布局 [4] 投资策略 - 重点关注金融创新(券商/金融科技)/科技成长(AI硬件/半导体)/政策受益(消费电子/军工)三条主线 [5] - 建议仓位控制在60%以内 单只个股不超过20% [5] - A股进入政策与流动性双轮驱动的牛市初期 需保持耐心持仓 [5]