募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1,953万股人民币普通股股票，发行价为43.30元/股，募集资金总额为84,564.90万元，扣除发行费用后净额为79,610.67万元 [1] - 截至2025年5月31日，募集资金专户余额为8,341.01万元（含利息），其中总部运营中心及信息化建设项目专户余额8,266.87万元，补充工程营运资金项目专户余额分别为33.20万元和40.94万元 [2][4] 募投项目执行情况 - 补充工程营运资金项目已100%完成投入，累计使用55,033.94万元 [4] - 总部运营中心及信息化建设项目投入进度为66.47%，累计使用15,140.31万元，剩余7,636.69万元未使用 [4] - 原计划该项目总投资36,777.00万元，其中房产购置及装修投资27,324万元（募集资金投入13,324万元），设备购置5,070万元（募集资金全额投入），研发费用1,144万元（募集资金全额投入） [4] 项目终止原因及资金用途调整 - 终止原因是宏观经济、产业政策及地方财政因素导致水环境治理行业投资需求减少 [5] - 将剩余募集资金8,341.01万元永久补充流动资金，用于：1) 每月超500万元的职工薪酬支出 2) 存续项目追加投入超2,000万元 3) 海南等地新业务拓展资金需求 [6] - 调整后公司将注销募集资金专户并终止三方监管协议 [6] 决策程序 - 2025年6月27日通过董事会、审计委员会及独立董事专门会议审议，尚需股东大会批准 [6][7][8] - 董事会认为调整符合经营发展需要且不损害股东利益 [7] - 保荐机构中原证券核查后认为调整符合监管规定，对变更无异议 [8]