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关于万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)设置总规模上限的公告
中国证券报-中证网·2025-06-28 07:36

万家恒生互联网科技业ETF联接基金规模控制方案 - 自2025年6月30日起设置基金总规模上限为人民币10亿元,因净值波动导致超限的情况除外 [1] - 采用"按比例确认"原则:若T日总规模≤10亿元则全额确认申购,若>10亿元则按比例确认,未确认部分退款 [1] - 申购确认比例公式:Max(0,10亿-T日净值+赎回金额)/T日总申购金额,结果四舍五入保留两位小数 [1] - 公司保留调整规模控制措施的权利,包括变更上限、暂停申购等 [2] 万家纳斯达克100指数基金调整公告 - 自2025年6月30日起恢复大额申购业务,取消单账户单日100元申购限额 [4] - 同步设置人民币8亿元规模上限,超限时按比例确认申购,计算方法与恒生互联网基金相同 [4][5][6] - 申购费率按实际确认金额对应标准计算,不受最低限额限制 [6] 万家稳宁债券基金新增销售渠道 - 自2025年7月7日起新增光大证券为销售机构,可办理开户、认购及成立后的申赎等业务 [9] - 销售期为2025年7月7日至25日,费率以光大证券公告为准 [9] 其他信息 - 投资者可通过公司客服电话400-888-0800或官网www.wjasset.com查询详情 [2][6][10]