半导体行业市场表现 - 2025年6月30日半导体产业链持续上行 蓝英装备 凯美特气 中瓷电子涨停 寒武纪上涨超过3% 紫光国微 北方华创等跟涨 [1] - 泰康半导体量化选股股票发起式A自2024年5月成立以来收益率达49.36% 近一年收益达45.94% 年化回报达42.19% [1] - 泰康半导体量化选股基金前十大重仓股包括中芯国际 寒武纪 北方华创等 合计持仓占净值比达48.66% [1] 政策与改革信号 - 2025上市公司论坛在温州举行 上交所 深交所和北交所相关负责人就资本市场服务科技创新和新质生产力发展等话题集中发声 [1] - 上交所副总经理表示将扎实推进"1+6"改革举措和示范案例落实落地 [1] - 深交所副总经理称正紧锣密鼓地谋划和落实创业板改革 [1] 市场观点与板块轮动 - 中信证券指出若美联储在7月意外降息且中国央行同步宽松 可能成为引燃市场情绪的催化 [2] - 活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融 红利也开始滞涨 [2] - 三季度A股科技企业IPO重启 科技领域产品催化频出 或将带来市场注意力重新转向科技板块 [2] 行业配置与投资机会 - 中信证券预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心 [2] - 国泰海通证券认为下一阶段指数或不再是短期重点 投资上应更多聚焦结构表现 行业配置包括科技成长等 [2] - 新技术趋势持续涌现 并推动新资本开支与产业机遇 [2]