本期债券基本情况 - 发行主体为江苏苏博特新材料股份有限公司，债券简称"博22转债"，债券代码"113650" [3][4] - 发行规模为人民币8亿元，共800万张，每张面值100元 [4] - 债券期限为6年，自2022年7月1日至2028年6月30日 [4] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.3%，第六年3% [4] 债券核心条款 - 初始转股价为23.95元/股，经多次调整后2024年末转股价为22.90元/股 [5][20] - 转股期自2023年1月7日起至债券到期日止 [5] - 赎回条款设定为连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%时可触发 [8] - 回售条款规定最后两个计息年度连续30日收盘价低于转股价70%时可回售 [9][10] 公司经营与财务状况 - 2024年营业收入35.55亿元，同比微降0.75%；归母净利润0.96亿元，同比下滑40.24% [15] - 经营活动现金流净额5.81亿元，同比增长56.97%，显示现金流状况改善 [15] - 总资产42.68亿元，较上年增长0.93%；净资产78.85亿元，微降0.95% [15] - 公司为混凝土外加剂行业龙头，产品应用于港珠澳大桥等重大工程 [14] 募集资金使用情况 - 截至2024年末累计使用募集资金6.34亿元，尚未使用资金1.6亿元 [16] - 主要投向包括37万吨高性能土木工程材料项目（投入进度77.73%）、新材料建设项目（投入进度80.16%） [16] - 2024年使用闲置募集资金1.56亿元进行现金管理，已全部到期赎回 [16] - 部分项目因宏观环境影响延期至2025-2026年完成 [16] 重大事项披露 - 2024年4月实际控制人变更，张建雄不再续签一致行动协议，现实际控制人为缪昌文、刘加平 [19] - 中诚信维持公司主体信用等级AA-，债券信用等级AA-，评级展望稳定 [11][18]