市场表现 - 7月首个交易日三大指数涨跌不一，沪指涨0.39%，深成指涨0.11%，创业板指跌0.24%，沪深两市成交额1.47万亿元，较上个交易日缩量208亿元 [1] - 6月A股三大指数震荡走高，沪指涨2.90%，深证成指涨4.23%，创业板指涨8.02%，北证50涨2.73%，申万31个一级行业中有23个行业上涨，通信（14.09%）、国防军工（10.89%）、有色金属（9.26%）涨幅居前，食品饮料（-5.90%）、美容护理（-3.61%）、家用电器（-3.04%）跌幅居前 [2] 机构市场观点 - 东吴证券认为沪指年内可能突破去年高点，但短期走势偏震荡，建议关注可控核聚变、核电、军工、新消费等 [4][6] - 信达证券认为市场7月可能震荡回撤但幅度可控，Q3后期或Q4有望回归牛市状态，建议关注新消费、传媒、军工、银行、有色金属、房地产等 [5][6] - 国盛证券指出市场具备突破潜力，月度级别可积极参与突破，建议关注大消费、有色金属、化工、乘用车、锂电、军工等 [4][6] 行业配置建议 - 多家机构建议7月优先关注业绩确定性较高的板块，如大消费、化工、军工、锂电等，同时关注稳定类资产如黄金、煤炭、石油石化、银行等 [5] - 光大证券建议关注钢铁、计算机、电力设备、国防军工、高股息、黄金等 [6] - 浙商证券建议关注军工、计算机、传媒、电子、电新等 [6] 7月金股推荐 - 恺英网络获5家券商推荐，机构看好其AI+产品布局及新游IP储备 [6][7][8] - 紫金矿业获4家券商推荐，机构认为金铜量价齐升，公司矿产铜金产量有望高位进阶 [6][7][9] - 沪电股份获4家券商推荐，机构看好其企业通讯板技术领先及算力行业订单充足 [6][7][10][11] - 牧原股份获4家券商推荐，机构认为公司养殖成本领先行业，屠宰业务盈利改善 [6][7][12][13][14][15][16] - 吉祥航空获3家券商推荐，机构看好其双品牌、双枢纽运行及国际航线竞争力 [6][7][17][18] - 华友钴业获3家券商推荐，机构认为钴价有望上涨，公司印尼镍资源建设稳步推进 [6][7][19][20][21][22][23][24]