基金产品基本信息 - 基金名称为嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，注册于2025年6月6日[1] - 基金类型为契约型开放式ETF联接基金，分为A类（代码024705，收取认申购费）和C类（代码024706，计提销售服务费）[1] - 基金管理人为嘉实基金管理有限公司，托管人为招商证券股份有限公司[1] - 募集期为2025年7月7日至2025年7月18日，通过销售机构公开发售[2] 募集与认购规则 - 发起资金认购金额不少于1000万元，持有期限不少于3年，资金来源包括股东资金、固有资金及高管人员资金[3][23] - 个人投资者首次认购最低限额为1元（非直销渠道）或2万元（直销柜台），追加认购均为1元[5][19] - 不设单一投资者累计认购份额上限，允许多次认购[5][19] - 基金初始面值为1.00元，A类份额前端认购费率随金额递增而递减，C类份额无认购费[21][31][33] 投资策略与标的 - 投资目标为通过主要投资于目标ETF（嘉实中证港股通高股息投资ETF），跟踪中证港股通高股息投资指数（代码930914），追求日均跟踪偏离度≤0.35%，年化跟踪误差≤4%[22][11][12] - 标的指数选取港股通范围内30只流动性好、连续分红且股息率高的证券，采用股息率加权[12][15] - 样本筛选标准包括过去一年日均成交额≥5000万港元，且过去三年股利支付率均值及最近一年支付率均介于0-1之间[14][15] 销售与运营安排 - 销售渠道包括嘉实直销中心、网上直销及非直销销售机构，非直销机构名单将动态更新[27][28] - 募集资金利息将折算为份额归投资者所有，验资前资金冻结于募集专户[29][74] - 基金合同生效后若三年内资产净值低于2亿元将自动终止[10] 机构与个人投资者流程 - 机构投资者需提供营业执照、法定代表人身份证、银行账户证明等材料开立账户[43][44] - 个人投资者可通过网上直销或柜台办理，需提交身份证件、银行账户信息及风险测评问卷[63][64] - 缴款方式均为全额划付至指定银行账户（中国银行、工商银行等直销专户），截止时间为认购日16:30[55][56][69][70]