半导体产业链市场表现 - 2025年7月4日午后半导体产业链显著拉升 中微公司 北方华创涨超3% 寒武纪 海光信息跟涨 [1] - 港股英诺赛科涨近6% 华虹半导体涨超4% 中芯国际跟涨 [1] - 泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)自2024年5月成立以来收益率达48.36% 近一年收益46.24% 年化回报40.66% [1] 美国对华出口限制政策变化 - 美国政府取消对中国芯片设计软件的出口限制 德国西门子股份公司恢复中国客户对其软件和技术的全面访问 [1] - 美国商务部通知恢复EDA软件 乙烷 飞机发动机等产品对华出口 [1] - 中美双方确认落实两国元首6月5日通话共识 美方取消对华一系列限制性措施 [1] 半导体行业投资布局 - 泰康半导体量化选股股票前十大重仓股包括中芯国际 寒武纪 北方华创等 合计持仓占净值比48.66% [2] - 东海证券认为中美关税政策缓和但技术密集型领域仍或保持高压 长期半导体国产化有望加速 [2] - 上海证券认为科技行业估值体系有望重构 电子行业估值中枢或抬升 重点关注半导体晶圆制造/设备等环节 [2] 半导体基金表现与策略 - 泰康半导体量化选股股票发起式深度布局半导体产业链 一键共享行业发展红利 [2]