基金分红机制 - 基金收益每年最多分配12次 基金管理人每月最后一个交易日评估超额收益率和可供分配利润 当超额收益率达到0.01%以上或每10份基金份额可供分配利润高于0.001元时可进行收益分配 [1] - 当分红基于超额收益率时 无需以弥补亏损为前提 分红后份额净值可能低于面值 当分红基于可供分配利润时 分红后份额净值不能低于面值 [1] 分红执行流程 - 公司将于2025年7月10日将现金红利划入中国结算上海分公司指定账户 中国结算上海分公司在7月11日闭市后通过结算系统将红利划付给证券公司 投资者可在红利发放日领取现金 [1] 分红相关规则 - 权益登记日及之后申购的基金份额不享有本次分红 权益登记日申请赎回的份额仍享有分红权益 [2] - 分红导致的净值变化不会改变基金风险收益特征 不影响实际投资风险或收益水平 [2] 投资者服务 - 投资者可通过公司官网www.cgf.cn或客服热线400-820-0860咨询分红事宜 [2]