募集资金基本情况 - 山东赫达获准向不特定对象发行可转换公司债券600万张，每张面值100元，募集资金总额6亿元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为5.9275亿元 [1] - 募集资金到位情况经和信会计师事务所验证，并出具验资报告（和信验字（2023）第000036号） [1] - 募集资金全部存放于专户管理，签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金4.5747亿元，未使用金额1.3576亿元（含临时补充流动资金的1.2亿元已于2025年7月2日归还） [2] - 募集资金使用进度达77.18%，其中淄博赫达纤维素醚项目已完成，赫尔希植物胶囊项目拟终止 [3] - 补充流动资金项目计划投入1.2275亿元，实际支付1.2275亿元（含支付发行费用差额） [3][4] 终止项目及资金变更 - 终止"赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目"，原计划投资1.8169亿元，实际未继续投入 [4][5] - 变更原因：国际局势及市场环境变化导致原可行性分析基础改变，剩余资金将永久补充流动资金用于日常经营 [5] - 变更后需办理专户注销及终止监管协议，实际转出金额以专户余额为准 [5] 变更影响及审议程序 - 变更不影响其他募投项目，可提高资金使用效率、降低财务成本，符合公司长远发展需求 [5][6] - 董事会、监事会于2025年7月4日审议通过变更议案，尚需股东大会及债券持有人会议批准 [8][9] - 保荐人招商证券认为变更程序合规，有利于股东利益，对事项无异议 [9]