募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票17,840,666股，每股发行价15.00元，募集资金总额267,609,990.00元，扣除发行费用（不含税）6,186,644.91元后，募集资金净额261,423,345.09元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所审验，并于2025年6月11日出具验资报告，资金已全部存放于专项账户并签署监管协议 [2] 募集资金投资项目调整 - 募集资金原计划总额不超过26,761.00万元，实际净额26,142.33万元全部用于募投项目，项目投资总额36,800.00万元 [2] - 公司对募集资金拟投入金额进行调整，调整后拟使用募集资金金额为26,142.33万元 [2] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年7月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额3,036.97万元，占项目投资总额的8.25%，拟全部以募集资金置换 [4][5] - 年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目为具体实施项目，投资总额36,800.00万元 [5] 发行费用支付情况 - 公司以自筹资金预先支付发行费用188.02万元（不含税），拟以募集资金全额置换 [5][6] - 发行费用包含承销费308.00万元、律师费113.21万元、保荐费100.00万元、审计及验资费94.34万元、发行手续费及其他费用3.11万元 [6] 资金置换审议程序 - 公司于2025年7月7日召开董事会及监事会，审议通过使用募集资金3,224.99万元置换预先投入的自筹资金，无需股东大会审议 [6] - 置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求，且不影响募投项目正常实施 [6][7] 专项意见支持 - 监事会认为决策程序符合监管规则，不影响项目开展且不损害股东利益 [7] - 天健会计师事务所出具鉴证报告，确认自筹资金投入情况符合规定 [7][8] - 保荐机构对资金置换事项无异议，认为程序合法合规且未改变资金用途 [8]