可转债发行上市概况 - 公司于2020年11月24日公开发行8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为88,648万元（约8.86亿元）[1] - 债券期限6年，票面利率第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%[1] - 可转债于2020年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"永安转债"，债券代码"113609"[1] 可转债转股条款 - 转股期为2021年5月31日至2026年11月23日，初始转股价格为20.34元/股[2] - 截至公告日最新转股价格为14.22元/股，较初始价格累计下调约30.1%[2][6] - 历次转股价格调整包括：2021年6月11日调整为16.48元/股，2022年6月9日调整为16.38元/股，2023年6月15日调整为14.80元/股，2024年7月4日调整为14.47元/股，2025年6月20日调整为14.22元/股[3][4][5][6] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价的130%[6] - 2025年6月24日至7月7日期间已有10个交易日收盘价达到触发条件（≥18.49元/股），若未来20个交易日内再有5个交易日达标将触发赎回条款[7] - 触发后公司有权按面值加当期应计利息赎回未转股债券，当期利息计算公式为IA=B×i×t/365[6][7] 转股价格调整机制 - 转股价格因权益分派、股票回购注销等事项多次调整，最近一次调整是2025年6月20日从14.47元/股下调至14.22元/股[6] - 公司曾于2022年8月、2024年2月和8月三次决定不行使转股价格向下修正权，并声明未来6个月内不提出修正方案[3][5][6]