市场表现 - 中证半导体材料设备主题指数上涨1 06% 成分股雅克科技上涨4 11% 至纯科技上涨3 76% 晶瑞电材上涨3 00% 江丰电子和晶升股份等个股跟涨 [1] - 半导体材料ETF（562590）上涨1 27% 最新价报1 11元 [1] - 半导体材料ETF盘中换手16 34% 成交5437 41万元 近1年日均成交1732 44万元 排名可比基金前2 [1] 行业观点 - 中美关系变量不改变半导体制造自主可控的底层逻辑 半导体设备国产化率仍有提升空间 建议关注半导体设备板块 [1] - 国内半导体产业链有望通过横向品类扩张和纵向技术互补的双轨整合 加速行业集中度提升与全产业链竞争力重构 龙头企业有望凭借资金规模优势和产业链主导权实现强者恒强 [1] 指数与ETF - 中证半导体材料设备主题指数精选40只业务深度覆盖半导体材料与半导体设备领域的上市公司证券作为样本 [2] - 指数成分股包括在刻蚀设备领域实现技术突破的北方华创和中微公司 以及在硅片和电子化学品等关键材料环节打破海外垄断的沪硅产业和南大光电等龙头企业 [2] - 半导体材料ETF（562590）场外联接包括华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A（020356）和联接C（020357） [2]