现金管理基本情况 - 公司使用10,000万元闲置募集资金购买券商收益凭证进行现金管理，以提高资金使用效率和增加收益 [1][2] - 资金来源为2020年公开发行的可转债募集资金净额8.7亿元，已专户存储 [2] - 受托方为中金公司全资子公司中金财富证券，资金用于补充其营运资金，不构成关联交易 [3] 投资产品细节 - 产品类型为固定收益类券商收益凭证，安全性高、流动性好 [1][3] - 预计年化收益率未披露具体数值，但强调产品符合募集资金使用条件 [3][4] - 本次投资占公司最近一期货币资金余额27,164.95万元的36.81% [7] 审批与额度使用 - 2025年4月董事会批准总额度10亿元（4亿元募集资金+6亿元自有资金），12个月内可滚动使用 [1][6] - 近12个月累计使用理财额度8亿元，已收回本金5.6亿元，实现收益2,246.92万元 [8] - 目前剩余可用理财额度1.6亿元（募集资金部分） [8] 财务影响 - 理财本金计入货币资金或交易性金融资产，收益计入财务费用或投资收益 [7] - 近12个月委托理财收益占净利润比例为-32.90%，反映投资收益对业绩的补充作用 [8] - 单日最高投入金额1.5亿元，占净资产4.78% [8]