募集资金基本情况 - 公司2016年非公开发行35,991,649股A股，每股发行价26.01元，募集资金总额936,142,790.49元，扣除承销保荐费用20,722,855.81元后净额915,419,934.68元存入专户 [1] - 实际募集资金净额为914,618,047.89元（扣除其他发行费用801,886.79元）[1] - 募集资金主要投向包括智能技术能量优化系统、云端虚拟工厂智能制造系统、工业互联网智慧电厂等5个项目，计划总投资93,614.28万元 [2] 募集资金管理及变更 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立三方监管协议，专户存储于工商银行、华夏银行、平安银行 [2] - 2017-2018年变更部分专户：注销平安银行北京账户转至平安银行南京分行（新账号15000089546898），注销华夏银行账户转至工商银行南京江宁支行（新账号4301021119100363326）[3][4] - 2018年终止"智能技术能量优化系统项目"，将节余资金转投"能源互联网沛县示范项目" [4] - 2020年变更"云端虚拟工厂"和"智慧电厂项目"节余资金，用于新建宿松（7,525.16万元）和灵璧（35,274.18万元）示范项目 [6] 募投项目执行情况 - 宿松示范项目累计投入7,600.72万元（超计划101%），达到结项标准 [7] - 沛县示范项目投入34,175.55万元（完成率86.03%）、灵璧项目投入28,816.29万元（81.69%），两者已于2023年终止 [11] - 截至2025年7月，募集资金累计使用91,439.30万元，剩余未使用资金1.615亿元（含定期存款1.55亿元）[9] 募集资金纠纷事件 - 子公司智慧能源在浦发银行南通分行的2.95亿元定期存款被违规质押，其中涉及募集资金1.25亿元 [12] - 法院终审判决浦发银行南通分行需返还存款本金及利息，案件已进入强制执行阶段但尚未执行完毕 [12] 本次结项影响及后续安排 - 宿松项目结项将增强公司营运能力，剩余资金待收回质押款项后拟永久补充流动资金 [8][13] - 结项事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会批准 [13][14] - 保荐机构广发证券认为该决策符合监管规定，无损害投资者利益情形 [14]