| 其金名称 | 方家科创板2年定期开放混合型证券投资基金 | | --- | --- | | 高安简模 | 力家特朗版2年定點开放羅合(场内圖於:力家特創) | | 第会主代写 | 506001 | | 基金管理人名称 | 万家基金管理有限公司 | | 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金合同生效目 | 2020年8月3日 | | 公告依据 | 照器《中华人民共和国证券投资基金注》《公开幕集团为投资集 酒作管理办法》的有关键定、力家科创版2年证明开放混合型 参投新基金基金合同》《万家科创版2年证明开放器合型正券 或者出会基金机器使用书的有关系印 | | 权益资记日 | 2025年7月14日 | | --- | --- | | 酸氧日 | 2025年7月14日 | | 理分式和发放日 | 2025年7月16日 | | 分红对象 | 权益發记日在注册登记人發记在册的本基金全体份额持有人。 | | 红利斯投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者,注册登记人将以2025年7月14日除息后的 基金份额净值为基础计算其再投资所得的基金份额,并将于2025年7月15 | | | 日直接计入 ...