基金投资策略 - 同泰基金旗下3只基金披露二季报，投资风格各有侧重，包括金融、人形机器人及北交所市场等方向 [1] - 同泰远见上半年主要投资北交所市场，业绩在同类基金中排名靠前 [1] - 同泰产业升级重仓人形机器人等AI应用方向，规模显著增长 [1] - 同泰远见采用量化多因子策略，聚焦成长板块，重仓生物医药、锂电池、计算机等领域 [3] - 同泰产业升级二季度大幅调仓，重仓股从银行股转变为人形机器人产业链个股 [3] - 同泰金融精选坚守金融主题投资，聚焦大金融板块，重仓券商股和金融科技股 [4] 市场表现与规模变化 - 北证50指数年初至今累计上涨35.9% [3] - 同泰远见A年内净值涨幅达47.06%，在同类基金中排名靠前 [3] - 同泰产业升级A年内净值涨幅为17.32%，同泰金融精选A同期净值涨幅为4.74% [4] - 同泰远见二季度末规模为2.37亿元，环比下降近1亿元 [4] - 同泰产业升级规模从一季度末不足1万元增至1.45亿元 [4] - 同泰金融精选二季度末规模接近0.5亿元，环比小幅增长 [4] 行业观点与展望 - 机器人板块回调充分，部分一线标的回调幅度超30%，产业进展加速 [4] - 券商和金融科技板块估值处于历史低位，牛市"旗手"角色被反复验证 [4] - 金融科技板块因政策重视及AI赋能将具有长期成长性 [7] - 稳定币政策和应用落地将重塑跨境支付，虚拟资产业务为券商和金融科技公司带来业绩增量 [7] - 下半年机器人行业进入量产爬坡期，核心驱动来自头部厂商订单放量及大模型技术突破 [7]