资金流向与市场表现 - 半导体设备ETF（159516）盘中净流入2500万份 连续2日净流入超2.2亿元 资金抢筹半导体设备资产 [1] 行业动态与政策环境 - 海外对国内半导体先进制程代工 算力芯片等出口管制仍趋严 [1] - 国内先进制程产能和良率持续提升 沐曦和摩尔线程招股书强调国内先进代工 HBM和2.5D封装等供应链自主可控提速 [1] 公司业绩与订单趋势 - 部分半导体设备/材料厂商25Q2签单和业绩增长趋势向好 [1] - 国内半导体存储/模拟/MCU等细分领域景气度持续回暖 部分SoC厂商指引下游需求依然旺盛 [1] 投资关注领域 - 建议关注国内自主可控提速的半导体代工/设备/材料/零部件/算力芯片等领域 [1] - 建议关注景气周期边际复苏叠加创新加速的存储/SoC/模拟/材料等板块 [1] - 建议关注各科创指数和半导体指数核心成分股 [1] 指数构成与行业特征 - 半导体设备ETF（159516）跟踪半导体材料设备指数（931743） 由中证指数有限公司编制 [1] - 指数从A股选取涉及半导体材料研发 设备制造等业务的上市公司证券作为样本 反映半导体产业链上游企业整体表现 [1] - 指数成分股聚焦技术密集型领域 行业配置突出成长属性 集中体现半导体材料和设备制造领域的技术创新驱动特征 [1]