市场整体表现 - 沪指上涨0.48%并创年内新高 市场超2900只股票上涨 [1][3] - 成交额达1.5万亿元 较昨日减少120亿元 资金整体保持稳定 [3] 房地产行业 - 房地产及房屋检测板块午后发力 华夏幸福、光大嘉宝等涨停 [3] - 行业经历出清阶段 留存企业具备政策适应能力或基本面优势 [3] - 各地政策支持推动刚需及改善性需求释放 行业趋势由乱转稳 [3] 硅能源板块 - 京运通、晨光新材涨停 板块受光伏及储能需求驱动 [3] - 技术持续进步 长期逻辑获资金认可 与新能源大方向强关联 [3] 银行板块 - 四大行(工、农、中、建)股价创历史新高 低估值与高股息特性凸显 [3] - 市场稳定阶段资金偏好配置此类"压舱石"资产 [3] 稀土永磁领域 - 北方稀土因业绩超预期涨停 稀土作为战略资源需求持续增长 [4] - 新能源汽车、风电及高端制造领域形成长期需求支撑 [4] 调整板块分析 - PCB板块受电子制造周期影响处于低谷 需关注下游需求复苏 [4] - 数字货币板块波动显著(如金一文化跌停) 需政策或应用落地支撑 [4] 核心投资逻辑 - 中长线机会集中于政策托底、真实需求增长及业绩验证的领域 [5] - 银行/稀土/硅能源等板块体现"稳中求进"特征 与市场创新高形成联动 [3][4][5]