基金业绩表现 - 永赢科技智选A和C在二季度分别实现净值增长32.28%和32.03% [1][2][3] - 该基金在偏股混合型基金中排名第三和第四 在所有主动权益类基金中名列前茅 [1][2][3] - 截至7月11日 基金成立以来收益率达76.22% [4] - A份额和C份额分别获得5380.42万份和44706.40万份净申购 [4] 投资组合调整 - 前十大重仓股相较一季度末全部更换 [1][2][3][4] - 加大对光模块和算力行业的配置 [1][3] - 维持高仓位运作并完成仓位调整 关注全球云计算产业投资方向 [3] - 新易盛持仓市值1.18亿元 中际旭创1.16亿元 天孚通信1.10亿元 [1][3][7] 财务指标表现 - 已实现收益A份额亏损72.08万元 C份额亏损423.34万元 [5] - 当期利润A份额1955.11万元 C份额17168.22万元 [5] - 公允价值变动收益弥补了已实现收益的亏损 [5] - 资产调仓产生交易成本及亏损离场影响 [6] 持仓结构 - 前三大持仓为新易盛(1.18亿元) 中际旭创(1.16亿元) 天孚通信(1.10亿元) [7] - 胜宏科技持仓1.07亿元 源杰科技1.05亿元 [7] - 长芯博创9517万元 沪电股份9193万元 [7] - 工业富联7964万元 太辰光7935万元 深南电路5738万元 [7] 投资策略特点 - 基金经理经常对重仓股配置进行调换 每次都是"大换血" [4][6] - 持仓稳定性欠佳 投资换手率较高 [6] - 产品更适合做卫星仓位 不在卫星仓位暴露过多风险敞口 [6] - 缺乏对特定行业的长期布局 经常押注新赛道 [6]