股价表现与市场预期 - 华尔街分析师预测公司未来12个月股价将接近300美元 当前股价为28101美元 过去24小时上涨近2% [1] - 公司年初至今涨幅达21% 已从4月初的低点恢复 [1] - 第二季度营收同比增长20%至创纪录的150亿美元 略超预期 第三季度营收预计达158亿美元 [3] 业务增长驱动因素 - AI芯片需求强劲推动业绩增长 预计AI芯片销售额将达51亿美元 实现连续10个季度增长 [3] - VMware业务表现优异 对整体营收形成支撑 [3] - 分析师预计到2026年AI业务占比将超过40% [7] 华尔街分析师评级与目标价 - 30位分析师中28位给予"买入"评级 2位建议"持有" 共识评级为"强力买入" [4] - 12个月平均目标价29923美元 隐含644%上涨空间 [4] - Oppenheimer将目标价从265美元上调至305美元 理由包括工业/基础设施市场稳定性和技术组合优势 [6] - 高盛首次覆盖给予"买入"评级 目标价315美元 看好公司在基础设施软件和网络芯片领域领导地位 [7] - Mizuho将目标价从310美元上调至315美元 强调AI领域增长动能和行业领先的利润率前景 [8] 财务与估值优势 - 第二季度创纪录营收成为看涨关键因素 [8] - 分析师认为公司应享有估值溢价 因其在定制芯片领域保持对大型云服务商的领导地位 [6][7] - 预计到2026财年将实现行业领先的自由现金流增长 [8]