基金概况 - 永赢深证100ETF（原永赢深证创新100ETF）于2025年5月9日完成转型，基金主代码为159721 [1][2] - 报告期末基金份额总额为105,431,696份，转型前为111,431,696份 [2][22] - 投资目标为紧密跟踪深证100指数，力争年化跟踪误差控制在2%以内，日均跟踪偏离度绝对值控制在0.2%以内 [4][7] 投资组合表现 - 转型后（2025年5月9日-6月30日）基金净值增长率为2.57%，同期业绩比较基准增长率为1.69% [17] - 转型前（2025年4月1日-5月8日）基金净值增长率为-2.81%，同期业绩比较基准为-3.03% [17] - 截至2025年6月30日，转型后基金份额净值为0.7818元，转型前为0.7622元 [17] 资产配置 - 转型后股票投资占比98.87%，主要配置制造业（75.09%）、金融业（10.45%）和信息技术业（2.79%） [18] - 转型前股票投资占比99.34%，制造业配置比例42.41%，金融业9.98% [20] - 基金未持有债券、资产支持证券、贵金属及衍生品 [19][20] 基金经理信息 - 基金经理刘庭宇具有7年证券从业经验，曾任鹏扬基金指数与量化投资部基金经理助理 [11][12] - 采用完全复制法跟踪标的指数，根据成分股变动及申购赎回情况动态调整组合 [16][17] 份额变动 - 转型后总申购份额为0，赎回600万份，份额减少至105,431,696份 [21][23] - 转型前总申购200万份，无赎回，份额增至111,431,696份 [22]