基金产品概况 - 基金简称为深证TMT50ETF，场内简称为TMT50ETF，基金主代码为159909 [2] - 基金运作方式为契约型开放式(ETF)，基金合同生效日为2011年6月27日 [2] - 报告期末基金份额总额为629,061,992.00份 [2] - 投资目标为紧密跟踪深证TMT50指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 [2] - 投资策略采用完全复制法，按照标的指数成份券组成及权重构建股票投资组合 [2][3] 财务指标与业绩表现 - 2025年第二季度份额净值增长率为3.02%，同期业绩基准增长率为2.35% [7] - 过去一年份额净值增长率为21.64%，业绩基准增长率为20.02% [7] - 自基金合同生效起至今份额净值增长率为107.27%，业绩基准增长率为94.86% [7] - 报告期末基金资产净值为427,783,715.29元，股票投资占比98.82% [14] 投资组合分析 - 行业配置以制造业为主，占比78.74%，其次为信息传输、软件和信息技术服务业（12.36%）和金融业（3.53%）[14] - 股票投资明细中，制造业持仓金额为340,840,286.38元，信息传输、软件和信息技术服务业持仓金额为53,490,420.25元 [14] - 基金总资产中股票占比98.79%，债券占比0.02% [15] 基金经理与运作情况 - 基金经理为侯昊，拥有15年证券从业经验，管理多只指数基金 [7][8] - 报告期内基金日均跟踪偏离度绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差不超过2% [3] - 基金运作合法合规，未发生损害持有人利益的行为 [9] 份额变动与投资者结构 - 报告期初基金份额总额为611,561,992.00份，期间总申购57,500,000.00份，总赎回40,000,000.00份 [20] - 报告期末基金份额总额为629,061,992.00份 [20] - 招商深证TMT50ETF联接产品持有基金份额比例较高，存在集中赎回风险 [21]