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招商基金蛇口租赁住房REIT: 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2025年第2季度报告
证券之星·2025-07-17 20:23

公司银行手续费支出。 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基 础设施证券投资基金 2025 年第 2 季度报 告 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2025 年 7 月 18 日 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认,不存在异议。确保相关披露 内容的真实性、准确性和完整性。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 4 月 1 ...