基金产品概况 - 基金简称为平安创业板ETF，场内简称为创业板ETF平安，投资目标为紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 [1] - 基金采用完全复制法构建投资组合，控制日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2% [2] - 业绩比较基准为创业板指数收益率，属于股票型基金，风险收益特征与标的指数相似 [2] - 基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司 [2] 财务表现与净值变动 - 2025年第二季度基金份额净值增长率为3.39%，同期业绩比较基准收益率为2.34% [5] - 过去一年净值增长率为29.51%，超越基准1.62个百分点；过去三年净值下跌19.98%，但跑赢基准3.42个百分点 [5] - 报告期末基金份额总额为3.49亿份，较期初减少9.8%，主要因赎回份额5600万份超过申购份额1800万份 [10] 投资组合构成 - 股票资产占比99.44%，总规模4.86亿元，其中制造业占比71.08%，信息技术服务业占比8.59%，金融业占比10.83% [8] - 前三大行业集中度达90.5%，农林牧渔业占2.8%，科学研究和技术服务业占2.32% [8][9] - 未持有债券、资产支持证券及衍生品，现金类资产占比不足0.6% [8][9] 基金管理运作 - 基金经理李严自2023年12月起任职，采用量化系统进行精细化组合管理，报告期内日均跟踪偏离度0.02%，年化跟踪误差0.88% [6][8] - 基金已完成建仓，各项资产配置比例符合合同约定，运作合法合规 [5][7] 份额变动与投资者结构 - 报告期内未出现单一投资者持有份额超20%的情况，但提示大额赎回可能导致基金资产净值低于5000万元的风险 [12] - 基金运作方式为交易型开放式，合同生效日为2019年3月15日 [4]