基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润6699.42万元，加权平均基金份额本期利润0.0522元 [3] - 二季度基金净值增长率为4.53%，截至二季度末基金规模为15.46亿元 [3][17] - 近三个月复权单位净值增长率为7.43%，位于同类可比基金547/881 [4] - 近半年复权单位净值增长率为7.37%，位于同类可比基金481/881 [4] - 近一年复权单位净值增长率为2.77%，位于同类可比基金784/881 [4] - 近三年复权单位净值增长率为-2.46%，位于同类可比基金299/871 [4] - 近三年夏普比率为0.0046，位于同类可比基金473/875 [9] 基金投资策略 - 坚持低估值、高股息个股优选策略，聚焦企业自由现金流创造能力与分红可持续性 [3] - 减持A股估值有所透支的部分顺周期、资源能源个股 [3] - 增配H股金融、公用、汽车等行业板块 [3] - 通过持有兼顾现金流优势与稳健成长能力的优质企业，控制波动率的同时力争实现组合收益的持续性和稳定性 [3] 基金风险指标 - 近三年最大回撤为23.98%，同类可比基金排名742/865 [12] - 单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.41% [12] - 近三年平均股票仓位为82.03%，同类平均为80.32% [15] - 2022年末基金达到88.89%的最高仓位，2019年上半年末最低为71.8% [15] 基金持仓情况 - 截至2025年二季度末，基金重仓股包括建设银行、工商银行、江苏银行、长江电力、招商银行、中国移动、汇丰控股、中银香港、福耀玻璃、江苏宁沪高速公路、宁沪高速 [20] 基金基本信息 - 基金属于灵活配置型基金 [3] - 截至7月17日单位净值为1.219元 [3] - 基金经理是任慧娟和范子铭 [3]