基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润6 93万元 加权平均基金份额本期利润0 0058元 [3] - 二季度基金净值增长率为0 58% [3] - 近三个月复权单位净值增长率为4 66% 同类排名93/110 [4] - 近半年复权单位净值增长率为3 23% 同类排名97/110 [4] - 近一年复权单位净值增长率为8 37% 同类排名92/110 [4] - 中泰中证500指数增强A近一年复权单位净值增长率最高达22 53% [3] - 中泰稳固周周购12周滚动债A近一年复权单位净值增长率最低为2 37% [3] 基金基本情况 - 截至2025年二季度末基金规模为1224 75万元 [3][16] - 截至7月17日单位净值为1 066元 [3] - 基金属于标准股票型基金 [3] - 基金经理邹巍目前管理6只基金 [3] - 基金成立以来夏普比率为0 616 [9] - 基金成立以来最大回撤为12 37% 单季度最大回撤出现在2025年二季度为6 3% [11] 投资策略与持仓 - 投资策略依据股息率 历史波动率及历年股息率稳定性筛选股票 [3] - 运用数量化工具在规模 行业等非红利因子上降低暴露度 [3] - 成立以来平均股票仓位为90 04% 同类平均为88 05% [14] - 2025年上半年末基金仓位最高达92 43% 2024年三季度末最低为85 08% [14] - 工业 金融及可选消费品行业占比较高 [3] - 十大重仓股为中国海油 农业银行 中国建筑 贵州茅台 招商银行 海螺水泥 工商银行 格力电器 久立特材 梅花生物 [19]