明星基金调仓动向 - 傅鹏博二季度新进CPO龙头新易盛730.86万股，持仓市值达9.28亿元，成为其第六大重仓股 [2][3] - 傅鹏博旗下基金前十大重仓股依次为：胜宏科技(16.66亿)、腾讯控股(16.56亿)、宁德时代(15.80亿)、中国移动(13.19亿)、立讯精密(10.47亿)、新易盛(9.28亿)、寒武纪(7.82亿)、巨星科技(6.42亿)、三诺生物(6.11亿)、迈为股份(4.81亿) [3][5] - 傅鹏博二季度减持胜宏科技、腾讯控股、宁德时代、中国移动、三诺生物、迈为股份，增持立讯精密、寒武纪、巨星科技，广汇能源退出十大重仓股 [3][5] 新易盛业绩表现 - 新易盛2023年以来股价涨幅达1502.9%，涨幅位居全市场第二 [3] - 公司预计2025年上半年盈利37-42亿元，同比增长327.7%-385.5%，其中Q2盈利21.27-26.27亿元，同比增长339.4%，环比Q1增长51.1% [3] - 业绩暴增主要受益于人工智能算力相关投资持续增长，产品结构优化，高速率产品需求增加 [3] 赵枫旗下基金持仓 - 赵枫旗下前十大重仓股为：腾讯控股(11.24亿)、宁德时代(10.85亿)、小米集团-W(8.20亿)、分众传媒(7.15亿)、立讯精密(6.59亿)、中国太保(5.39亿)、伟明环保(5.34亿)、杭州银行(4.21亿)、中国太平(4.06亿)、神马电力(3.36亿) [7][9] - 二季度新进立讯精密、杭州银行、中国太平、神马电力，退出中国移动、山西汾酒、万华化学、三诺生物 [7][9] - 加仓分众传媒，减持腾讯控股、宁德时代、中国太保，伟明环保持仓不变 [7][9] 市场环境分析 - 银行、保险等低估值高股息公司估值回升，A股优秀银行市净率回到1倍左右，保险公司市净率大多超过1倍，港股电信运营商市盈率达十倍以上 [10] - 消费行业呈现冰火两重天，传统消费品需求不振，港股新消费公司受追捧 [10] - 经济基本面企稳回升，企业盈利有望逐步恢复成长性，高股息公司静态股息率仍远超无风险利率 [10]