基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润1480.49万元，加权平均基金份额本期利润0.0138元 [2] - 二季度基金净值增长率为2.73% [2] - 近三个月复权单位净值增长率为11.82%，同类排名102/256 [2] - 近半年复权单位净值增长率为13.06%，同类排名76/256 [2] - 近一年复权单位净值增长率为21.77%，同类排名104/256 [2] - 近三年复权单位净值增长率为-28.18%，同类排名203/239 [2] - 近三年夏普比率为-0.2387，同类排名186/240 [8] 基金风险指标 - 近三年最大回撤为49.4%，同类排名37/240 [10] - 单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.68% [10] 基金资产配置 - 近三年平均股票仓位为88.94%，高于同类平均85.64% [13] - 2022年三季度末达到最高仓位91.07% [13] - 2020年末最低仓位为68.58% [13] 基金规模与持仓 - 截至2025年二季度末，基金规模为5.69亿元 [2][15] - 十大重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、思摩尔国际等 [18] 市场展望 - 预计三季度指数将保持震荡，行业轮动为主旋律 [2] - 国内经济整体稳健，稳增长政策积极出台 [2] - 中美双边关税预期大幅改善，对市场形成支撑 [2]