基金概况 - 基金简称为国泰中证半导体材料设备主题ETF，场内简称为半导体设备ETF，基金主代码和交易代码均为159516 [2] - 基金运作方式为交易型开放式，基金合同生效日为2023年7月19日 [2] - 报告期末基金份额总额为2,305,589,993.00份 [2] - 投资目标为紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 [2] - 业绩比较基准为中证半导体材料设备主题指数收益率 [3] 基金表现 - 过去三个月净值增长率为2.24%，同期业绩比较基准收益率为2.19% [5] - 过去六个月净值增长率为5.39%，同期业绩比较基准收益率为5.43% [5] - 过去一年净值增长率为31.61%，同期业绩比较基准收益率为31.60% [5] - 本报告期内的净值增长率为2.24%，同期业绩比较基准收益率为2.19% [13] 投资组合 - 股票投资占基金总资产的比例为99.34%，金额为2,427,397,199.60元 [17] - 制造业占基金资产净值的比例为96.86%，金额为2,359,825,894.82元 [19] - 信息传输、软件和信息技术服务业占基金资产净值的比例为1.06%，金额为25,717,258.48元 [19] - 房地产业占基金资产净值的比例为1.70%，金额为41,309,656.00元 [19] 市场分析 - 二季度上证指数收涨3.26%，上证50指数涨1.74%，沪深300指数上涨1.25%，中证500上涨0.98%，中证1000上涨2.08% [13] - 创业板指上涨2.34%，科创板50下跌1.89% [13] - 二季度表现靠前的行业为国防军工、银行、通信、传媒等 [13] - 5月工业增加值同比增长5.8%，社零同比超预期增长6.4% [14] 行业展望 - 半导体自主可控重要性持续凸显，晶圆厂存储厂保持有序扩产，国产化进展仍在加速 [15] - AI领域大语言模型的持续推出以及参数量的不断增长有望驱动模型训练端、推理端GPU芯片需求快速增长 [15] - 全球消费电子需求有望回升，拉动芯片需求触底回暖 [15] - 国防军工行业在"十四五"任务收官和中上游企业"十五五"需求前置落地的共同作用下，景气度或迎来抬升 [16]