基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润57.46万元，加权平均基金份额本期利润0.0574元 [3] - 二季度基金净值增长率为5.84%，截至二季度末基金规模为1039.8万元 [3] - 截至7月17日，单位净值为1.065元，近一年复权单位净值增长率为8.82% [3] - 近三个月复权单位净值增长率为8.36%，位于同类可比基金396/615 [4] - 近半年复权单位净值增长率为9.74%，位于同类可比基金322/615 [4] - 近一年复权单位净值增长率为8.82%，位于同类可比基金462/584 [4] 基金经理及同类基金表现 - 基金经理储雯玉管理2只基金近一年均为正收益 [3] - 长城久恒混合A近一年复权单位净值增长率最高，达42.61% [3] 投资组合及行业表现 - 二季度在金融、商贸零售、军工上取得了不错的收益，跑赢了基准 [3] - 钢铁、电力、房地产等偏顺周期板块拖累业绩 [3] - 短期顺周期板块缺乏基本面支撑，需等待政策推动 [3] - 银行等红利板块二季度积累了较大超额收益，需警惕市场风险偏好上升后的获利回吐 [3] - 截至2025年二季度末，十大重仓股为小商品城、中国银河、中煤能源、招商银行、HTSC、中航西飞、龙源电力、中国海洋石油、株冶集团、华虹半导体 [20] 基金风险指标 - 截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.4515 [9] - 截至7月17日，基金成立以来最大回撤为18.62%，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为15.04% [12] 基金仓位情况 - 成立以来平均股票仓位为90.21%，同类平均为83.13% [15] - 2024年上半年末基金达到92.13%的最高仓位，2024年末最低为86.76% [15]