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钒钛股份: 中国国际金融股份有限公司关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
证券之星·2025-07-19 00:25

募集资金基本情况 - 钒钛股份向特定对象发行A股股票693,009,118股,发行后实际募集资金净额为人民币2,271,521,163.75元 [1] - 募集资金已于2023年6月29日经信永中和会计师事务所验资确认,并设立专项账户管理 [2] 承诺的募集资金投资项目情况 - 募集资金计划投资总额为262,514.91万元,拟使用募集资金227,152.12万元 [2] - 公司已使用32,846.53万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 [2] 前次使用闲置募集资金进行现金管理情况 - 公司此前使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理,截至2025年6月末余额为4.45亿元 [3] - 现金管理产品主要为银行定期存款,期限为3个月至6个月,预计利息收入合计201.88万元 [3][5] 本次继续使用闲置募集资金进行现金管理 - 公司拟继续使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理,期限为董事会审议通过后12个月 [5][6] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的银行定期存款、大额存单及7天通知存款,期限不超过12个月 [6] - 现金管理不影响募投项目建设及募集资金使用,旨在提高资金使用效率 [5][7] 审议程序及保荐机构意见 - 公司第十届董事会第一次会议审议通过本次现金管理议案 [8] - 保荐机构中金公司认为该事项符合监管要求,不影响募投项目实施,无损害股东利益情形 [8]