转股价格调整依据 - 公司根据中国证监会相关规定及募集说明书条款对威唐转债转股价格进行调整 具体公式包括派送股票股利或转增股本 增发新股或配股 派送现金股利等情形下的计算方式 [1] - 调整后转股价计算公式保留小数点后两位 最后一位四舍五入 其中P1为调整后转股价 P0为调整前转股价 n为送股率 k为配股率 A为增发价 D为每股现金股利 [1] 转股价历次调整情况 - 2021年5月28日因2020年权益分派 每10股派0.30元现金 转股价由20.75元/股调整为20.72元/股 [2] - 2023年12月27日因向8名投资者增发2000万股新股 转股价由20.62元/股调整为20.30元/股 [4] - 2024年11月1日因触发向下修正条款 转股价由15.00元/股修正为14.97元/股 [6] - 2025年6月9日因2024年度利润分配 转股价由15.00元/股调整为14.97元/股 [7] 本次转股价格调整细节 - 调整原因为公司回购注销46.25万股限制性股票 占注销前总股本的0.26% 回购价格为6.71元/股 [7] - 调整后转股价计算公式为P1=(14.97+6.71*(-0.26%))/(1-0.26%)=14.991639元/股 四舍五入后确定为14.99元/股 [7] - 调整后的转股价格自2025年7月21日起生效 本次调整无需暂停转股 [8]