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兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金开放日常赎回业务的公告
上海证券报·2025-07-19 02:22

基金赎回业务规则 - 赎回办理时间为证券交易所正常交易日的交易时间,特殊情况可能调整[1] - 每次赎回申请不低于10份基金份额,余额不足10份需一次性全部赎回[1] - 赎回费率对持有期少于7日的投资者收取全额赎回费并计入基金财产[2] 赎回操作原则 - 采用"未知价"原则,以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准[3] - 遵循"份额赎回"和"先进先出"原则,按认购/申购先后顺序赎回[3] - 当日赎回申请可在规定时间内撤销[3] 销售机构信息 - 直销机构为兴银基金管理有限责任公司,注册于福建省泉州市[4] - 场外代销机构包括平安银行、兴业银行等11家金融机构,覆盖北京、上海、深圳等地[5][6][9] - 无场内销售机构[9] 信息披露安排 - 开放日次日披露基金份额净值和累计净值,通过官网及销售机构渠道[7] - 投资者可通过公司官网查阅招募说明书等法律文件[8] - 提供客服电话40000-96326及代销机构客服渠道供咨询[8]