董事会及监事会会议情况 - 第三届董事会第二十五次会议于2025年7月18日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王建华主持，审议通过两项议案[2] - 第三届监事会第十九次会议同日召开，应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席乔治刚主持，审议通过两项议案[11] 闲置募集资金使用 - 董事会及监事会同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，用于主营业务相关支出[3][12] - 前次1亿元闲置募集资金补充流动资金已于2025年7月16日足额归还至专户[28] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入10,011.89万元，专户余额37,764.01万元（含利息及理财本金）[28] - 预计本次补充流动资金可节约财务费用约270万元（按一年期贷款利率2.7%计算）[31] 关联交易调整 - 调整2025年度日常关联交易额度：调减慈溪市周巷严姚帅运输户250万元至50万元，新增慈溪市速朋货运代理服务部350万元额度[41] - 关联交易定价遵循市场原则，采用可比第三方价格、成本加合理利润等方式确定[45] - 关联方严姚帅运输户和速朋货运代理服务部分别由董事长王建华表姐之女及女婿控制，均非失信被执行人[42][44] 募集资金基本情况 - 公司2023年首次公开发行募集资金净额4.66亿元，原用于汽车零部件生产基地和研发中心项目[22] - 2024年变更募集资金用途，将未使用的4.52亿元及收益转投年产900万套汽车零部件生产线项目，延期至2028年6月[25] - 目前闲置募集资金中7,500万元用于购买理财产品，未超过3亿元授权额度[28]