资金流动情况 - 鹏华碳中和基金C类份额二季度申购金额超过100亿份 同时赎回达到93 6亿份 [1] - 相比一季度55 8亿份的赎回规模 二季度赎回金额显著增加 [1] - 资金快进快出模式反映投资者对热门概念的追逐心理 [1] 基金业绩表现 - C类份额二季度净值增长率为负6 86% 跑输同期业绩比较基准0 86%的增长率 [3] - 业绩表现与一季度人形机器人概念火热形成鲜明对比 [3] 重仓股调整 - 前十大重仓股中有6只个股发生更换 [4] - 新进入前十大持仓的个股包括肇民科技 隆盛科技 北特科技 祥鑫科技 浙江荣泰 斯菱股份 [4] - 退出前十大持仓的个股包括双林股份 中大力德 华辰装备 捷昌驱动 兆威机电 绿的谐波 [4] - 调整后投资主线仍聚焦机器人概念板块 体现对产业链内部结构的重新配置 [4] 市场环境影响 - 全球重构叙事对市场产生较大影响 关税等政策不确定性给制造业产业链带来压力 [5] - 家电 工程机械 汽车 光模块 军工等行业面临挑战 [5] - 光伏 锂电等行业盈利实现困难 [5] - 制造业出海业务不确定性促使重新评估相关标的投资价值 [5]