基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润1956 73万元 加权平均基金份额本期利润0 031元 [2] - 二季度基金净值增长率为3 34% [2] - 近三个月复权单位净值增长率为12 29% 同类排名103/256 [3] - 近半年复权单位净值增长率为11 58% 同类排名99/256 [3] - 近一年复权单位净值增长率为13 37% 同类排名172/256 [3] - 近三年复权单位净值增长率为1 07% 同类排名57/239 [3] - 近三年夏普比率0 188 同类排名70/240 [8] 基金规模与仓位 - 截至二季度末基金规模为6 2亿元 [2][14] - 近三年平均股票仓位85 13% 同类平均85 68% [13] - 2023年上半年末最高仓位达90 48% 2021年上半年末最低为33 52% [13] 投资组合调整 - 二季度股票仓位有所下降 [2] - 增持行业：环保 医药生物 基础化工 [2] - 减持行业：电子 汽车 国防军工 [2] - 关注与经济相关性不高且估值分位不高的板块 同时布局顺周期板块中供需格局清晰的子行业或竞争力强的个股 [2] 风险指标 - 近三年最大回撤27 34% 同类排名205/240 [10] - 单季度最大回撤出现在2022年一季度 为18 35% [10] 基金经理信息 - 基金经理杨嘉文目前管理5只基金 近一年均为正收益 [2] - 其管理的易方达平衡视野混合A1近一年复权单位净值增长率最高达23 83% [2] - 易方达科瑞混合近一年增长率最低为6 16% [2] 重仓股情况 - 二季度末十大重仓股：大地海洋 腾讯控股 ST华通 工业富联 先声药业 江苏银行 中国太平 东方电缆 现代牧业 贵州茅台 [17]