基金业绩表现 - 第二季度基金利润为42.66万元，加权平均基金份额本期利润为0.0238元 [3] - 第二季度基金净值增长率为2.83% [3] - 截至7月18日，近三个月复权单位净值增长率为6.26%，在同类18只可比基金中排名第13 [3] - 截至7月18日，近半年复权单位净值增长率为7.99%，在同类18只可比基金中排名第13 [3] - 截至7月18日，近一年复权单位净值增长率为13.93%，在同类14只可比基金中排名第5 [3] - 截至7月18日，单位净值为1.135元 [3] - 基金经理孙然晔管理的华夏国证2000指数增强发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达50.97% [3] 基金规模与风险指标 - 截至二季度末，基金规模为1596.78万元 [3][16] - 截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.122 [8] - 截至7月18日，基金成立以来最大回撤为10.34% [11] - 2025年二季度单季度最大回撤为6.93% [11] 投资策略与资产配置 - 基金采用多因子量化投资策略进行股票投资决策，并积极参与科创板、创业板新股申购以增厚收益 [3] - 基金属于标准股票型基金，长期投资于周期股票 [3] - 成立以来平均股票仓位为87.11%，同类平均仓位为88.69% [14] - 2024年末基金股票仓位最高，为92.15%，2024年三季度末仓位最低，为75.04% [14] 投资组合构成 - 截至2025年二季度末，基金前十大重仓股为中远海控、江苏银行、上海银行、宝钢股份、陕西煤业、中信银行、兰花科创、交通银行、渝农商行、中国神华 [19]