基金业绩表现 - 第二季度基金利润3.59亿元 加权平均基金份额本期利润0.1336元[2] - 第二季度基金净值增长率8.22%[2] - 近三个月复权单位净值增长率14.13% 同类排名16/82[3] - 近半年复权单位净值增长率20.09% 同类排名6/82[3] - 近一年复权单位净值增长率22.31% 同类排名6/77[3] - 近三年复权单位净值增长率41.31% 同类排名2/57[3] - 近三年夏普比率0.7644 同类排名4/57[8] - 近三年最大回撤19.38% 同类排名51/57[10] - 2020年一季度单季度最大回撤19.96%[10] 基金规模与持仓 - 二季度末基金规模50.6亿元[2][14] - 近三年平均股票仓位91.42% 显著高于同类平均84.99%[13] - 2022年一季度末达到最高仓位93.74%[13] - 2021年上半年末最低仓位79.19%[13] - 十大重仓股集中于金融与资源板块 包括紫金矿业、新华保险、中国人寿、中国平安、建设银行、中金黄金、宁波银行、中国重汽、中国黄金国际、三一重工[17] 投资策略配置 - 基金长期投资周期股票 重点关注银行、非银、有色、工程机械、重卡、建筑、建材、钢铁、航空、纺织服装、餐饮等行业[2] - 持续看好港股和A股低估值资产 核心收益来源为中国经济稳定性[2] - 通过贵金属类和资源类股票防范西方债务风险与地缘战争风险[2] - 随着供给侧改革推进 逐步提升传统制造业低PB个股及消费股仓位[2] 基金经理信息 - 基金经理蓝小康管理4只基金 近一年均实现正收益[2] - 旗下中欧价值发现混合A近一年复权单位净值增长率达26.93%[2] - 中欧融恒平衡混合A近一年收益率18.56%[2] - 截至7月18日基金单位净值1.905元[2]