基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润25.9万元，加权平均基金份额本期利润0.029元 [2] - 二季度基金净值增长率为3.04% [2] - 近三个月复权单位净值增长率为8.46%，同类排名78/110 [2] - 近半年复权单位净值增长率为8.90%，同类排名59/110 [2] - 近一年复权单位净值增长率为11.74%，同类排名79/110 [2] - 近三年复权单位净值增长率为-36.68%，同类排名72/78 [2] - 近三年夏普比率为-0.5998，同类排名77/78 [7] - 近三年最大回撤为54.36%，同类排名3/78 [9] - 单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.92% [9] 基金规模与仓位 - 截至2025年二季度末，基金规模为755.41万元 [2][13] - 近三年平均股票仓位为86.17%，同类平均为88.08% [12] - 2021年末基金仓位最高达92.4%，2024年一季度末最低为51.39% [12] 基金投资策略 - 运用量化智能选股模型，精选现金股息率高、分红稳定且具备成长性的股票 [2] - 重视个股盈利能力筛选及拥挤度控制，通过行业和个股分散获取超额收益 [2] 基金持仓情况 - 截至2025年二季度末，十大重仓股为格力电器、江苏银行、苏州银行、青岛银行、上海银行、北京银行、兴业银行、渝农商行、菜百股份、工商银行 [16] 基金净值与排名 - 截至7月9日，单位净值为1.015元 [2] - 净值增长率分位图显示基金与同类基金业绩比较情况 [5]