Workflow
工银财富A,工银财富B: 工银瑞信财富快线货币市场基金2025年第2季度报告
证券之星·2025-07-21 13:18

基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2025 年 7 月 21 日 工银瑞信财富快线货币市场基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示 工银瑞信财富快线货币市场基金 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 注:1、本基金收益分配是按日结转份额。 于所列数字。 除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利 润的金额相等。 ...