基金业绩表现 - 2025年第二季度基金利润为937.1万元，加权平均基金份额本期利润为0.0691元 [2] - 2025年第二季度基金净值增长率为2.77% [2] - 截至7月18日，近三个月复权单位净值增长率为8.32%，在同类517只基金中排名第880位 [3] - 截至7月18日，近半年复权单位净值增长率为2.95%，在同类718只基金中排名第880位 [3] - 截至7月18日，近一年复权单位净值增长率为4.37%，在同类751只基金中排名第880位 [3] - 截至7月18日，近三年复权单位净值增长率为-27.74%，在同类735只基金中排名第871位 [3] - 截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.3005，在同类728只基金中排名第875位 [9] 基金风险与仓位 - 截至7月18日，基金近三年最大回撤为37.88%，在同类400只基金中排名第873位，单季度最大回撤出现在2023年第二季度，为17.38% [11] - 近三年平均股票仓位为85.24%，高于同类平均的80.43%，2025年一季度末仓位最高达91.97%，2022年末仓位最低为72.85% [14] 基金基本情况 - 截至2025年第二季度末，基金规模为3.55亿元 [2][16] - 该基金为灵活配置型基金，截至7月18日单位净值为2.722元，基金经理为陈媛和关鹏 [2] 投资策略与持仓 - 基金管理人认为国有企业投资机会主要来自国家反内卷背景下的产能淘汰，以及国企改革和市值管理，重点筛选低估值且ROE改善的标的，如钢铁、化工等领域 [2] - 截至2025年第二季度末，基金前十大重仓股包括中国太保、上海银行、农业银行、杭州银行、江苏银行、南京银行、江苏金租、福建高速、东吴证券、中金黄金 [20]