基金业绩表现 - 2025年第二季度基金利润为39.9万元，加权平均基金份额本期利润为0.0166元，报告期内基金净值增长率为1.5% [2] - 截至2025年7月18日，基金单位净值为1.478元，近一年复权单位净值增长率达30.8%，为基金经理章劲所管理基金中最高 [2] - 近期业绩表现：近三个月净值增长率为9.80%，同类排名354/615；近半年为12.09%，同类排名252/615；近一年为30.80%，同类排名126/584；近三年为-13.76%，同类排名153/324 [4] - 风险调整后收益指标：截至2025年6月30日，基金近三年夏普比率为-0.1215，同类排名209/319 [9] - 风险指标：截至2025年7月18日，基金近三年最大回撤为41.74%，同类排名150/322；单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.6% [11] 基金规模与持仓 - 截至2025年二季度末，基金规模为3198.77万元 [2][15] - 基金近三年平均股票仓位为80.51%，低于同类平均的83.27%；历史最高仓位为92.56%（2019年末），最低为70.55%（2019年一季度末） [14] - 截至2025年二季度末，基金前十大重仓股为：北方华创、国泰海通、安集科技、药明康德、宁德时代、航宇科技、中微公司、国联民生、中伟股份、瑞联新材 [18] 投资策略与关注方向 - 基金管理人表示，基金坚持价值成长的投资理念，积极挖掘基本面优秀、盈利增长良好、价值被低估的个股 [3] - 重点关注以新能源和国防军工为代表的高端制造业，认为固态电池路线清晰、国产新型航母入列、新型六代机试飞、低空经济启动等推动创新热点层出不穷 [3] - 关注科技产业，特别是AI领域，认为国内AI相关应用将继续提速，国内算力与应用板块将随产业瓶颈突破和应用成熟而走出新行情 [3] - 关注医药行业，认为国内医药医疗企业产品力与创新力全面提升，许多细分领域进入快速进口替代阶段，人口老龄化为行业发展提供广阔市场 [3]