基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润335.92万元，加权平均基金份额本期利润0.027元 [3] - 二季度基金净值增长率为2.66%，截至二季度末基金规模为1.03亿元 [3] - 截至7月18日单位净值为1.092元，近一年复权单位净值增长率为9.2% [3] - 近三个月复权单位净值增长率为6.60%，同类排名56/82 [4] - 近半年复权单位净值增长率为6.84%，同类排名46/82 [4] - 近一年复权单位净值增长率为9.20%，同类排名40/77 [4] 基金经理与比较基准 - 基金经理杨超管理8只基金近一年均为正收益，天弘国证2000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高达58.6% [3] - 业绩比较基准中证红利指数上涨0.04%，基金通过量化投资和自下而上研究方法获得高于基准的回报 [3] 投资策略与风险指标 - 基金采用量化方法在红利主题股票池中精选投资组合，追求超越业绩比较基准的长期稳健增值 [3] - 成立以来夏普比率为0.6875 [10] - 成立以来最大回撤为8.88%，2025年二季度单季度最大回撤为6.25% [13] 持仓与仓位 - 成立以来平均股票仓位84.47%，同类平均84.87%，2025年上半年末最高仓位93.67%，2024年三季度末最低仓位58.25% [16] - 2025年二季度末十大重仓股为中远海控、宁波华翔、北京银行、工商银行、中国神华、冀中能源、光大银行、民生银行、陕西煤业、皖通高速 [21]