基金业绩与规模 - 2025年第二季度基金利润为1366.28万元，加权平均基金份额本期利润为0.0389元，报告期内基金净值增长率为4.57% [2] - 截至2025年二季度末，基金规模为3.17亿元 [2][15] - 截至7月18日，基金近三个月复权单位净值增长率为15.93%，在同类607只基金中排名151；近半年增长率为17.65%，排名141；近一年增长率为32.52%，在同类601只基金中排名135 [3] - 基金成立以来夏普比率为0.1363 [8] - 基金成立以来最大回撤为37.91%，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.55% [11] 投资组合与仓位 - 截至2025年二季度末，基金十大重仓股为宁德时代、腾讯控股、泡泡玛特、重庆农村商业银行、立讯精密、阿里巴巴-W、东睦股份、飞荣达、药明康德、中国铝业 [18] - 基金成立以来平均股票仓位为75.44%，低于同类平均的85.36%；最高仓位出现在2023年一季度末，为84.69%，最低仓位出现在2022年末，为62.82% [14] 基金经理与产品信息 - 基金经理为郭晓林，目前管理6只基金，近一年均为正收益 [2] - 截至7月18日，基金经理管理的博时专精特新主题混合A近一年复权单位净值增长率最高，达66.18%；博时新能源主题混合A最低，为21.14% [2] - 该基金属于偏股混合型基金，截至7月18日单位净值为0.943元 [2] 宏观经济与市场展望 - 基金管理人展望下半年，认为国内经济将在政策推动下呈现积极变化，制造业向新质生产力升级，房地产市场销售数据逐步企稳，消费领域有望稳中有升 [2] - 海外局势复杂多变，美国在贸易关税、货币政策等方面的频繁调整，给全球经济和贸易环境带来不确定性，可能影响中国外需 [2] - A股市场整体估值处于合理区间，指数层面有望保持平稳，企业盈利总量机会稀缺但存在结构性亮点 [3] 行业与投资方向 - 基金重点关注AI算力、新兴消费等结构性方向 [3] - AI应用已渗透到日常生活和工作，AI大模型的tokens消耗呈现指数级增长，AI带来的变革正在加速，涉及基础算力升级及对企业效率和商业模式的改变 [3] - 基金继续看好智能驾驶、折叠屏手机、AI端侧硬件等新产品渗透率的提升，并持续挖掘相关受益企业 [3]