募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,968,944,214股(超额配售选择权行使前) 发行价格为3.18元/股 募集资金总额15,801,242,600.52元 扣除发行费用209,369,531.47元后 募集资金净额为15,591,873,069.05元 [1] - 募集资金于2025年7月11日到位 安永华明会计师事务所出具验资报告(安永华明(2025)验字第70069628_A02号) [1] - 公司于2025年7月16日在上海证券交易所上市 [1] 募集资金专户设立情况 - 公司设立募集资金专项账户 资金全部存放于董事会批准开设的专项账户内 [2] - 公司与保荐机构及商业银行签署募集资金监管协议 [2] - 截至2025年7月18日 公司在中国工商银行、中国建设银行、中国银行、招商银行和中国农业银行共开设22个专项账户 [3][4] 三方监管协议主要内容 - 协议方包括公司(甲方1)、开户主体公司(甲方2)、开户银行(乙方)及联席保荐机构中金公司(丙方1)与华泰联合证券(丙方2) [4] - 专户仅用于首次公开发行募集资金投向项目 不得用作其他用途 [5] - 保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权 每半年度进行现场检查 [6] - 银行需按月出具专户对账单并抄送保荐机构 [6] - 专户单次或12个月内累计支取超5,000万元且达募集资金净额20%时 公司需在5个工作日内通知保荐机构 [6] - 银行三次未及时出具对账单或未配合调查时 公司可单方面终止协议并注销专户 [7] - 协议自签署盖章日起生效 至专户资金全部支出并销户后失效 [8]